佛慈制药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 864,357,958.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,855,892.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,684,510.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 913,898,360.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 446,016,405.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,395,313.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,502,061.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,376,359.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 827,290,140.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,369,956.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 750,187.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 788,187.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,525,820.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,130,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,655,820.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,867,633.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,866,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,866,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,466,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,312,733.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,094,551.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,273.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,528,557.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,062,557.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 699,786.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,377,815.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 373,706,753.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 389,084,568.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,928,113.74 | |
| 资产减值准备(元) | 126,296.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,114,265.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,114,265.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,729,718.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,650,170.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -704.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 202,023.45 | |
| 财务费用(元) | 678,053.96 | |
| 投资损失(元) | 1,297,029.55 | |
| 递延所得税(元) | 966,612.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,248,513.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,215,125.98 | |
| 存货的减少(元) | -91,701,870.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -210,095,435.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 188,624,728.52 | |
| 其他(元) | 23,151,544.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 387,685,046.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 372,918,590.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,766,456.15 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佛慈制药_2022年年报资产负债表 | 佛慈制药_2022年年报利润表 |