佛慈制药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 672,062,576.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,446,133.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,636,234.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 694,144,944.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 484,348,650.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,658,382.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,727,607.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,615,932.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 751,350,572.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,545,117.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,675,117.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,675,117.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,919,303.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,319,303.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,319,303.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,200,049.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 372,918,590.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 278,718,540.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佛慈制药_2022年三季报资产负债表 | 佛慈制药_2022年三季报利润表 |