赞宇科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,213,637,409.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,812,232.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,352,696.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,325,802,338.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,133,007,959.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,854,268.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,571,723.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,395,099.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,374,829,050.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,026,712.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,261,124.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 664,446.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,925,570.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,924,570.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 598,293,002.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 598,293,002.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 534,331,840.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,118,186.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,561,550.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 628,011,577.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,718,575.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 558,306.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,111,550.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 607,218,978.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 469,107,427.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赞宇科技_2024年一季报资产负债表 | 赞宇科技_2024年一季报利润表 |