赞宇科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,725,119,230.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,032,562.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 399,778,435.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,193,930,228.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,256,214,002.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,922,080.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 177,020,148.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 310,586,895.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,959,743,125.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 234,187,102.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,067,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,469,446.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 36,250,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,567,572.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,354,218.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 428,586,714.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,989,440.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 441,453.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 441,017,608.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -369,663,389.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,584,219,185.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,509,678.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,740,128,864.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,380,587,952.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,062,671.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,295,449.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,582,946,072.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 157,182,791.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,544,879.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,251,383.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 317,444,008.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 341,695,392.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赞宇科技_2023年三季报资产负债表 | 赞宇科技_2023年三季报利润表 |