赞宇科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,155,205,190.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,846,812.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 205,226,790.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,400,278,793.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,727,762,200.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,615,106.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,814,292.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 258,566,565.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,257,758,166.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 142,520,627.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 36,250,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,562,925.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,875,925.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 340,759,217.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 259,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 356,018,217.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -291,142,292.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,223,215,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,509,678.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,379,124,678.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 859,567,058.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,011,641.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,139,480.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,025,718,180.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 353,406,498.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,064,348.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 208,849,182.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 317,444,008.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 526,293,191.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,522,641.77 | |
| 资产减值准备(元) | -7,210,705.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 109,363,592.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 109,363,592.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,693,165.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,208,520.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 607,409.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 162,888.60 | |
| 财务费用(元) | 53,283,937.41 | |
| 投资损失(元) | 2,479,866.70 | |
| 递延所得税(元) | 13,417,014.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,448,622.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -31,608.14 | |
| 存货的减少(元) | 77,246,451.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -225,496,397.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 92,125,421.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 526,293,191.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 317,444,008.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 208,849,182.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赞宇科技_2023年中报资产负债表 | 赞宇科技_2023年中报利润表 |