赞宇科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,730,008,582.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,220,086.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,617,378.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,869,846,047.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,728,616,087.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,917,855.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,001,229.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,002,176.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,038,537,349.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -168,691,301.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,017,219.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,017,219.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,124,690.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 259,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,383,690.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -213,366,471.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 765,865,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,509,678.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 915,774,678.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 460,985,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,861,290.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,687,555.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 539,533,846.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 376,240,832.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -816,234.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,633,175.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 317,362,752.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 310,729,577.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赞宇科技_2023年一季报资产负债表 | 赞宇科技_2023年一季报利润表 |