赞宇科技_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,492,388,956.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 180,363,968.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 290,469,777.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,963,222,702.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,329,989,632.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 230,782,067.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 376,648,723.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 474,055,223.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,411,475,647.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 167,840,886.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,727,086.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,869.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 37,336,537.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,885,045.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 223,903,424.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 428,615,210.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,443,776.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 487,358,987.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -263,455,562.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,522,948,809.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,522,948,809.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,185,323,382.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 194,416,832.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,969,485.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 336,738,998.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,716,479,214.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -193,530,404.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,336,350.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 108,097,438.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 443,962,926.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 552,060,365.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 赞宇科技_2022年三季报资产负债表 | 赞宇科技_2022年三季报利润表 |