金安国纪_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,857,093,525.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,988,889.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,456,113.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,949,538,527.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,390,318,548.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,201,416.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,300,927.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,608,127.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,748,429,019.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 201,109,508.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,337,969,167.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,122,042.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 985,752.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,345,076,961.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 307,902,062.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,588,566,728.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,896,468,790.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -551,391,828.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,635,800.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,635,800.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,364,199.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 376,879.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -290,541,241.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,485,217,736.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,194,676,494.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,729,143.29 | |
| 资产减值准备(元) | -1,396,078.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,013,279.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,013,279.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,465,578.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 789,823.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,015,779.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,589,965.22 | |
| 财务费用(元) | 3,964,302.59 | |
| 投资损失(元) | -4,351,157.49 | |
| 递延所得税(元) | -242,279.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 205,877.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -448,157.14 | |
| 存货的减少(元) | 52,242,113.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 943,066,013.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -854,314,889.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,194,676,494.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,485,217,736.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -290,541,241.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金安国纪_2022年中报资产负债表 | 金安国纪_2022年中报利润表 |