安洁科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,742,962,415.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 95,128,241.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,740,141.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,909,830,798.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,849,406,792.64 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 34,236.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 495,408,078.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,247,860.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,717,258.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,530,814,226.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 379,016,571.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,425,045.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,431,603.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,877,738.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,465,974,170.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,504,708,557.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 276,825,836.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,618,286,394.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,895,112,231.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -390,403,673.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 285,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 760,519,488.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 760,804,488.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 358,367,552.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 205,592,797.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 714,460,350.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,344,138.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,951,704.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,908,740.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 639,171,455.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 706,080,195.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 172,944,147.74 | |
| 资产减值准备(元) | -3,549,045.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 169,314,109.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 169,314,109.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,847,550.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,175,877.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,710,053.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 601,327.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,800,652.02 | |
| 财务费用(元) | -6,131,110.36 | |
| 投资损失(元) | -25,504,358.16 | |
| 递延所得税(元) | 1,790,262.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,806,081.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,596,343.16 | |
| 存货的减少(元) | -9,436,153.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 197,731,128.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -201,609,050.07 | |
| 其他(元) | 35,422,177.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 706,080,195.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 639,171,455.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 66,908,740.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安洁科技_2024年中报资产负债表 | 安洁科技_2024年中报利润表 |