安洁科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,310,943,577.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,662,105.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,528,457.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,405,134,140.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 944,538,781.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 258,861,964.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,053,880.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,383,806.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,311,838,433.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,295,706.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,272,393.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,293,149.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 802,273.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,138,566,244.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,154,934,061.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,980,534.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,256,083,074.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,389,063,609.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,129,548.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 434,562,152.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 434,562,152.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,447,337.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,337,268.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 267,284,605.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 167,277,546.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,788,821.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,232,526.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 639,171,455.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 684,403,981.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安洁科技_2024年一季报资产负债表 | 安洁科技_2024年一季报利润表 |