安洁科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,956,086,665.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 110,155,090.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,527,486.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,152,769,242.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,799,005,608.52 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 79,957.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 643,984,729.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 149,339,183.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,208,161.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,715,617,640.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 437,151,601.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,548,166.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,946,795.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,287,106.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,791,945,082.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,843,727,150.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 444,753,662.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,386,401,129.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,836,154,792.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,572,357.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,950,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 427,305,352.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 242,807.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 432,498,159.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 498,930,668.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 141,944,799.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 741,875,467.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -309,377,307.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,762,571.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 131,584,080.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 798,593,132.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 930,177,212.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安洁科技_2023年三季报资产负债表 | 安洁科技_2023年三季报利润表 |