安洁科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,974,825,778.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,477,120.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,506,444.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,099,809,343.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,253,231,293.32 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 58,585.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 415,725,772.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,895,682.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,606,301.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,846,517,635.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 253,291,707.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,416,021.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,804,653.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 579,907.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,595,678,518.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,611,479,100.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 275,210,643.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,192,637,843.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,472,848,486.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 138,630,613.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 365,744,191.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 242,807.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 365,986,998.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 362,119,757.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,245,678.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 602,365,436.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -236,378,438.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,240,115.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 154,303,767.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 798,593,132.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 952,896,899.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 135,964,960.77 | |
| 资产减值准备(元) | -4,976,435.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 164,979,486.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 164,979,486.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,187,216.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,063,302.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -245,311.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 581,289.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -19,044,454.99 | |
| 财务费用(元) | -10,377,169.97 | |
| 投资损失(元) | -5,836,639.96 | |
| 递延所得税(元) | -1,021,414.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,331,751.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,353,165.85 | |
| 存货的减少(元) | 19,829,869.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,346,802.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -119,908,912.44 | |
| 其他(元) | -2,659,915.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 952,896,899.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 798,593,132.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 154,303,767.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 安洁科技_2023年中报资产负债表 | 安洁科技_2023年中报利润表 |