棒杰股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 962,106,238.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,702,508.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,978,539,296.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,970,348,044.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 828,006,430.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 361,590,349.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,015,165.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,973,001,151.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,181,613,097.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -211,265,053.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 627,803,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,986,592.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,329.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,623,708.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 642,440,130.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 777,671,463.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 419,276,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,036,445.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,197,983,909.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -555,543,778.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 119,961,085.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,262,624,992.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,386,336,077.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,061,634.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,118,627.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 813,259,971.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 893,440,233.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 492,895,844.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,637,972.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -272,275,014.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 509,779,741.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 237,504,726.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 棒杰股份_2024年三季报资产负债表 | 棒杰股份_2024年三季报利润表 |