棒杰股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 774,995,018.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,005,944.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 901,625,429.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,695,626,391.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 656,900,796.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 263,714,281.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,589,406.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,579,975,817.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,510,180,301.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -814,553,909.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 457,046,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,399,864.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,224.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 240,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 465,704,088.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 449,449,706.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 394,776,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 798,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 845,024,456.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -379,320,368.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,025,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,025,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,262,624,992.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,293,649,992.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,840,261.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,920,605.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 243,810,866.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,049,839,126.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,003,295.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,031,856.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 509,779,741.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 370,747,885.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -214,204,778.00 | |
| 资产减值准备(元) | 24,158,312.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,925,192.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,925,192.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 779,374.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,076,434.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,117,832.87 | |
| 财务费用(元) | -5,109,360.23 | |
| 投资损失(元) | 7,064,727.86 | |
| 递延所得税(元) | 3,226,419.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,689,934.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 536,485.28 | |
| 存货的减少(元) | -39,931,781.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -115,946,271.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -542,314,288.96 | |
| 其他(元) | 751,456.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 370,747,885.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 509,779,741.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -139,031,856.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 棒杰股份_2024年中报资产负债表 | 棒杰股份_2024年中报利润表 |