棒杰股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 287,277,494.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,522,840.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 422,054,765.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 715,855,100.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 293,166,341.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,896,975.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,669,234.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 955,632,569.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,374,365,120.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -658,510,020.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,061,169.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,652,170.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,224.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 699,131.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 203,430,695.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,843,291.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 275,026,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 638,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 450,508,041.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -247,077,345.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 725,171,794.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,572,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 768,243,794.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,884,103.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,299,480.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,183,583.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 735,060,210.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,138,292.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -169,388,862.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 509,789,766.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 340,400,904.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 棒杰股份_2024年一季报资产负债表 | 棒杰股份_2024年一季报利润表 |