棒杰股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 407,478,327.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,499,231.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,310,293.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 553,287,852.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 414,755,950.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,412,424.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,535,131.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,883,428.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 717,586,934.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -164,299,081.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 898,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,295,071.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 748,628.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,277,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 914,021,199.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 541,049,759.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,228,220,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,772,069,759.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -858,048,560.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 312,942,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 264,230,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 688,603,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,001,546,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,858,533.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,209,477.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,068,010.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 980,478,089.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -414,210.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,283,764.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 564,351,693.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 522,067,929.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 棒杰股份_2023年三季报资产负债表 | 棒杰股份_2023年三季报利润表 |