棒杰股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 427,540,051.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,141,792.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,769,189.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 507,451,034.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 294,146,119.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,195,734.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,064,374.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,197,257.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 480,603,486.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,094,994.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 374,922.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,469,917.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,006,640.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,248,948.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,955,589.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,485,671.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,200,492.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,550,492.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,986,277.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,524,753.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,511,031.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,960,539.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,685,327.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -913,335.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,595,190.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,681,854.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 棒杰股份_2022年三季报资产负债表 | 棒杰股份_2022年三季报利润表 |