道明光学_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 521,553,958.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,835,193.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,772,046.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 577,161,197.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 304,574,294.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,319,894.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,878,506.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,704,274.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 557,476,969.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,684,228.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 434,726.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 475,464,493.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 475,899,219.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,884,431.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 570,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 580,884,431.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,985,211.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,564,391.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,564,391.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,379,727.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 287,379,727.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 213,184,664.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,806,476.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 129,690,158.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,278,938.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 422,969,097.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 93,361,235.02 | |
| 资产减值准备(元) | 8,548,177.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,835,044.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,835,044.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,061,322.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 433,068.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,099.59 | |
| 财务费用(元) | 9,321,193.75 | |
| 投资损失(元) | 31,778.64 | |
| 递延所得税(元) | -5,339,717.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,908,751.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,430,966.47 | |
| 存货的减少(元) | -67,472,293.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,473,929.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,721,458.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 422,969,097.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 293,278,938.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 129,690,158.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 道明光学_2024年中报资产负债表 | 道明光学_2024年中报利润表 |