道明光学_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,009,467,579.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,169,951.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,787,906.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,126,425,437.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 410,263,480.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,390,543.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 169,673,374.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,205,471.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 887,532,870.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 238,892,567.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,922,441.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,822,903.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,012,790,511.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,019,935,855.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,700,414.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,072,038,371.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,125,738,785.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,802,929.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 478,254,612.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 478,254,612.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 280,730,801.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 482,828,749.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 763,559,550.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -285,304,938.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,799,205.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -144,416,095.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 437,695,034.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 293,278,938.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 156,196,000.69 | |
| 资产减值准备(元) | 33,807,244.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 121,296,126.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 121,296,126.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,420,138.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 363,853.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,000,138.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,902,400.09 | |
| 财务费用(元) | -5,069,218.52 | |
| 投资损失(元) | -2,451,224.92 | |
| 递延所得税(元) | -5,058,846.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,392,772.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -666,073.34 | |
| 存货的减少(元) | -26,197,734.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,507,036.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,095,836.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 293,278,938.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 437,695,034.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -144,416,095.41 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 道明光学_2023年年报资产负债表 | 道明光学_2023年年报利润表 |