道明光学_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 636,109,050.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,982,242.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,969,233.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 726,060,526.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 435,440,831.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,756,319.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,352,229.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,146,588.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 682,695,968.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,364,557.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,595,303.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,736.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 145,018,177.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,645,216.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,124,379.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,124,379.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 47,520,836.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,219,333.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,219,333.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,219,333.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,053,598.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,719,659.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 341,741,096.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 410,460,755.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,496,353.41 | |
| 资产减值准备(元) | 7,583,392.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,989,951.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,989,951.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,131,259.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 157,895.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,687.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,689,957.21 | |
| 财务费用(元) | -18,757,535.79 | |
| 投资损失(元) | -1,789,389.74 | |
| 递延所得税(元) | -3,058,588.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,335,759.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -722,829.56 | |
| 存货的减少(元) | 26,931,100.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,635,082.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,996,528.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 410,460,755.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 341,741,096.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 68,719,659.34 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 道明光学_2022年中报资产负债表 | 道明光学_2022年中报利润表 |