仁智股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,720,697.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,483,536.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,059,652.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,263,887.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,405,036.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,721,797.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,195,294.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,408,582.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,730,711.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,466,823.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 203,463.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 203,463.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,934,393.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,934,393.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,730,930.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,171,799.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,183,840.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,355,639.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,799.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 543,556.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 558,356.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,797,283.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,400,471.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,710,934.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,310,463.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仁智股份_2024年三季报资产负债表 | 仁智股份_2024年三季报利润表 |