仁智股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,867,015.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,473.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,272,762.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 238,143,251.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,647,532.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,775,690.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,305,683.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,998,784.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 269,727,690.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,584,439.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 264,200.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 153,238.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 417,438.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,841,331.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,941,331.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,523,893.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,488,950.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,488,950.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,512,590.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,001,540.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,889.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,551,970.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,669,859.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,331,680.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,776,652.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,487,586.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,710,934.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -33,920,111.60 | |
| 资产减值准备(元) | 1,554,650.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,798,871.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,798,871.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 164,074.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,669,823.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 107,690.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,137,505.62 | |
| 财务费用(元) | 334,575.22 | |
| 递延所得税(元) | 104,236.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -132,693.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 236,930.41 | |
| 存货的减少(元) | 3,372,717.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,918,501.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,086,272.78 | |
| 其他(元) | 25,358,666.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,710,934.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,487,586.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,776,652.24 | |
| 公告日期 | 2024-03-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 仁智股份_2023年年报资产负债表 | 仁智股份_2023年年报利润表 |