仁智股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,778,250.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,555.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,168,829.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 175,949,635.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,357,068.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,205,169.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,609,718.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,776,664.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,948,620.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,998,985.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 166,323.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 153,238.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 319,561.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,669,804.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,769,804.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,450,242.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,568,950.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,568,950.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,568,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,409.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 506,815.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,596,224.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,972,725.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,476,502.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,487,586.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,011,084.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仁智股份_2023年三季报资产负债表 | 仁智股份_2023年三季报利润表 |