仁智股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,247,187.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,555.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,014,867.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,264,610.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,742,549.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,400,521.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,078,001.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,766,135.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,987,208.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,722,598.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,261.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 153,238.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 172,499.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,303,961.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,303,961.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,131,461.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,568,950.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,568,950.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,568,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,634.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 551,430.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,619,064.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,949,885.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,904,174.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,487,586.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,583,412.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,955,809.14 | |
| 资产减值准备(元) | 248,930.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,657,649.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,657,649.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 82,037.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 729,395.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,132.49 | |
| 财务费用(元) | 98,044.37 | |
| 递延所得税(元) | -29,464.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,845.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,381.66 | |
| 存货的减少(元) | 981,973.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,178,843.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,376,648.72 | |
| 其他(元) | 11,974,978.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,583,412.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,487,586.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,904,174.58 | |
| 公告日期 | 2023-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仁智股份_2023年中报资产负债表 | 仁智股份_2023年中报利润表 |