仁智股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,199,433.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 262,230.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,026,055.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,487,718.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,476,005.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,825,986.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 847,769.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,662,506.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,812,269.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,324,550.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 56,619,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,620,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,710.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,710.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 56,493,990.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,868,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,319,779.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 463,799.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,651,578.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,651,578.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,482,139.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,446,016.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,963,877.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,827,971.04 | |
| 资产减值准备(元) | 377,629.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,882,877.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,882,877.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 82,037.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 564,263.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,965.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,624.70 | |
| 财务费用(元) | 1,897,850.46 | |
| 投资损失(元) | -2,534,520.80 | |
| 递延所得税(元) | 123,535.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 123,535.32 | |
| 存货的减少(元) | -244,653.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,108,995.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,762,803.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,963,877.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,446,016.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,482,139.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仁智股份_2022年中报资产负债表 | 仁智股份_2022年中报利润表 |