成都路桥_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 732,662,743.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,152,562.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 853,815,305.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 677,323,272.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,381,385.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,153,445.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,687,800.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 884,545,904.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,730,599.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,321,411.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 178,222,022.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 229,583.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 14,432,152.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 215,205,169.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,439,781.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,832,151.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 976,339.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,248,271.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 201,956,897.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,725,424.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,675,424.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,988,672.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,007,731.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,514,366.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,510,770.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,835,345.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 124,390,952.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,676,329.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,067,281.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 成都路桥_2024年三季报资产负债表 | 成都路桥_2024年三季报利润表 |