成都路桥_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 964,942,653.37 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 232,813,847.92 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,197,756,501.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 774,445,933.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,178,572.02 | |
支付的各项税费(元) | 35,855,304.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,581,428.83 | |
经营活动现金流出小计(元) | 975,061,238.50 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 222,695,262.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 20,772,733.40 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 56,629,071.57 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 295,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 77,696,804.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,122,495.21 | |
投资支付的现金(元) | 116,308,002.81 | |
投资活动现金流出小计(元) | 166,430,498.02 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,733,693.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 226,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,009,580.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,132,534.04 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 327,142,114.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -317,142,114.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -183,180,544.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 388,287,204.26 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 205,106,659.42 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -33,307,462.73 | |
资产减值准备(元) | 21,737,285.26 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,444,801.89 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,444,801.89 | |
无形资产摊销(元) | 964,052.85 | |
长期待摊费用摊销(元) | 859,364.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -137,041.63 | |
固定资产报废损失(元) | 13,883,509.26 | |
财务费用(元) | 73,528,337.46 | |
投资损失(元) | -104,894,551.80 | |
递延所得税(元) | 988,943.99 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -8,234,752.36 | |
递延所得税负债增加(元) | 9,223,696.35 | |
存货的减少(元) | -6,889,566.89 | |
经营性应收项目的减少(元) | 630,953,309.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | -357,278,225.34 | |
现金的期末余额(元) | 205,106,659.42 | |
减:现金的期初余额(元) | 388,287,204.26 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -183,180,544.84 | |
公告日期 | 2022-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 成都路桥_2022年中报资产负债表 | 成都路桥_2022年中报利润表 |