金达威_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,349,046,750.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,623,657.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,139,110.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,437,809,518.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,417,885,677.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 349,668,800.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,670,217.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 293,769,685.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,156,994,382.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 280,815,136.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,871,237.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,925,650.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,446,542.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 83,744,372.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,987,803.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 223,343,569.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 122,580,960.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 345,924,529.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -251,936,726.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,496,628.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,496,628.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 542,040,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 543,536,628.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,485,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,861,218.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,315,837.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 319,662,056.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 223,874,571.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,377,685.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 254,130,667.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 605,081,626.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 859,212,294.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金达威_2024年三季报资产负债表 | 金达威_2024年三季报利润表 |