金达威_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,537,518,241.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,136,794.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,116,063.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,581,771,099.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 946,596,796.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,146,691.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,824,575.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,099,082.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,441,667,146.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 140,103,953.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,505,608.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,413,711.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,558,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,477,319.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,315,392.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 122,580,960.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 243,896,352.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,419,032.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,496,628.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,496,628.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 338,340,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 339,836,628.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,160,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,322,044.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,583,263.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 246,065,308.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 93,771,319.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,435,442.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,891,682.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 605,081,626.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 638,973,308.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 132,003,640.60 | |
| 资产减值准备(元) | 6,173,135.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,254,193.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,254,193.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,056,545.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,314,131.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 133,213.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 46,297.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,119,665.33 | |
| 财务费用(元) | 6,088,014.37 | |
| 投资损失(元) | -4,844,669.10 | |
| 递延所得税(元) | -2,372,718.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,467,798.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,095,080.59 | |
| 存货的减少(元) | -95,190,032.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,998,084.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,263,395.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 638,973,308.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 605,081,626.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,891,682.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金达威_2024年中报资产负债表 | 金达威_2024年中报利润表 |