金达威_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 662,298,365.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,200,194.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,768,778.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 698,267,337.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 429,474,475.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,878,486.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,882,642.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,081,675.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 694,317,278.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,950,059.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,233,261.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 703,931.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,558,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,495,192.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,186,140.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,061,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,247,640.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,752,447.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 184,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 184,840,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,789,048.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,851,787.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,040,835.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 155,799,164.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 798,671.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 131,795,446.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 605,081,626.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 736,877,073.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金达威_2024年一季报资产负债表 | 金达威_2024年一季报利润表 |