金达威_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,355,598,470.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,441,622.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,679,931.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,426,720,024.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,217,873,126.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 335,193,577.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,178,053.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 291,076,270.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,907,321,028.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 519,398,996.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,078,886.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,910,377.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 530,354,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 537,463,264.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,767,726.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,415,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 641,472,416.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 841,655,143.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -304,191,879.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 920,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 436,350,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 554,270,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 570,402,180.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 163,304,342.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 286,243.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,148,995.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 768,855,518.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -214,585,518.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,068,836.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,690,435.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 551,179,949.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 578,870,384.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金达威_2023年三季报资产负债表 | 金达威_2023年三季报利润表 |