金达威_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,583,080,476.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,388,570.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,735,904.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,622,204,951.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 725,918,242.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,870,527.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,771,703.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,868,693.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,180,429,166.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 441,775,784.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,411,846.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,157,807.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 119,064,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,753,653.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,233,538.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,125,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 491,290,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 603,648,538.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -477,894,884.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 920,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 388,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 389,770,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 128,914,180.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 148,747,421.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,112,198.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 303,773,800.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,996,199.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,022,141.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,899,240.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 551,179,949.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 620,079,190.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 182,144,046.67 | |
| 资产减值准备(元) | 7,236,801.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,072,977.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,072,977.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,077,568.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,778,169.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,658,914.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,963,098.44 | |
| 财务费用(元) | 1,961,920.62 | |
| 投资损失(元) | -6,784,562.71 | |
| 递延所得税(元) | 17,912,180.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 20,390,126.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,477,946.20 | |
| 存货的减少(元) | 140,305,509.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,503,813.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,112,581.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 620,079,190.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 551,179,949.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 68,899,240.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金达威_2023年中报资产负债表 | 金达威_2023年中报利润表 |