金达威_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 731,796,928.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,519,840.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,355,120.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 773,671,889.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 334,704,936.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,850,363.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,563,750.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,136,379.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 538,255,431.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 235,416,458.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 775,546.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,094,415.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,989,962.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,240,238.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,910,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,150,238.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,160,275.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 249,149,574.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 249,149,574.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,138,420.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,349,925.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,301,795.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 152,790,141.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 96,359,432.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,090,073.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 249,525,541.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 551,179,949.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 800,705,490.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金达威_2023年一季报资产负债表 | 金达威_2023年一季报利润表 |