光启技术_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 399,283,317.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,419,805.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,595,239.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 449,298,363.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,763,336.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,884,168.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,573,671.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,286,201.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 421,507,378.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,790,984.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,833,598.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 229,532,563.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 232,366,162.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,929,921.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 263,129,921.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,763,759.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 933,333.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,893,847.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 405,827,181.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,827,181.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,799,955.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,481,392,607.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,472,592,651.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 180,233,736.86 | |
| 资产减值准备(元) | 8,077,920.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,623,757.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,623,757.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,935,068.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,400,606.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,482,885.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -224,478.51 | |
| 财务费用(元) | -69,378,357.92 | |
| 投资损失(元) | -5,720,567.24 | |
| 递延所得税(元) | -839,460.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -882,849.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 43,389.19 | |
| 存货的减少(元) | -128,678,915.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,121,364.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,031,042.56 | |
| 其他(元) | 342,912.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,472,592,651.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,481,392,607.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,799,955.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光启技术_2022年中报资产负债表 | 光启技术_2022年中报利润表 |