光启技术_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,221,142.65 | |
收到的税费返还(元) | 526,726.02 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,488,336.50 | |
经营活动现金流入小计(元) | 132,236,205.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,949,190.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,992,824.46 | |
支付的各项税费(元) | 19,003,382.63 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,794,647.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 187,740,045.09 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,503,839.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 4,301,232.63 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,034,408,484.75 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,038,709,717.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,306,000.48 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 183,800,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 238,106,000.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,800,603,716.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 515,280,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 515,280,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 345,070,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,023,571.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 844.71 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 353,094,415.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 162,185,584.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,521.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,907,261,939.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,794,891,989.99 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,702,153,929.88 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 48,783,457.43 | |
资产减值准备(元) | 6,142,897.12 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,135,075.78 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,135,075.78 | |
无形资产摊销(元) | 3,151,506.54 | |
长期待摊费用摊销(元) | 6,504,395.25 | |
财务费用(元) | -22,367,918.20 | |
投资损失(元) | -1,745,780.57 | |
递延所得税(元) | -1,296,865.77 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,296,865.77 | |
存货的减少(元) | -7,097,293.68 | |
经营性应收项目的减少(元) | -83,470,476.59 | |
经营性应付项目的增加(元) | -25,242,837.23 | |
现金的期末余额(元) | 6,702,153,929.88 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,794,891,989.99 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,907,261,939.89 | |
公告日期 | 2019-08-21 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 光启技术_2019年中报资产负债表 | 光启技术_2019年中报利润表 |