完美世界_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,751,720,282.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,712,619.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,892,432,902.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,072,171,614.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,676,296,688.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,664,490.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,827,821.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,047,960,614.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -155,527,712.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,998,183,741.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,438,100.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,099,615.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 299,998.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 52,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,092,321,456.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 219,843,526.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 777,322,114.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 101,040,941.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,098,206,583.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 994,114,873.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 247,345,333.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,883,020.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 344,228,353.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 879,612,344.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,380,330.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,085,992,675.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -741,764,321.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,559,627.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 108,382,466.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,015,471,854.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,123,854,321.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -122,219,319.00 | |
| 资产减值准备(元) | 42,276,323.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,475,653.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,475,653.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,756,667.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,231,808.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 31,339,297.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 403,842.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | 28,288,642.76 | |
| 财务费用(元) | 14,926,555.54 | |
| 投资损失(元) | -312,799,388.63 | |
| 递延所得税(元) | 50,880,529.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 25,108,636.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 25,771,892.56 | |
| 存货的减少(元) | -699,204,180.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 322,415,559.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 327,468,977.03 | |
| 其他(元) | 2,542,594.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,123,854,321.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,015,471,854.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 108,382,466.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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