亚玛顿_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,221,555,392.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,393,787.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,301,365.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,250,250,546.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,606,221,429.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,426,956.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,855,159.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,325,715.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,897,829,261.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 352,421,285.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,726,603,772.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,112,020.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,743,726,792.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 164,369,950.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,888,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 184,514.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,052,554,465.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -308,827,672.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,079,084,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,079,084,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 552,072,242.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,224,822.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,113,139.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 684,410,204.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 394,674,295.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,150,744.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 434,117,163.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 490,482,086.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 924,599,249.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚玛顿_2024年三季报资产负债表 | 亚玛顿_2024年三季报利润表 |