亚玛顿_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,620,723,632.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,047,766.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,156,239.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,672,927,638.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,283,039,579.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,108,518.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,906,297.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,822,072.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,554,876,468.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 118,051,169.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,829,953,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,621,054.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,870,227.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,196,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,874,640,282.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 479,140,176.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,834,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,313,140,176.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -438,499,893.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 866,282,921.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 889,632,921.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 590,940,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,652,073.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,693,233.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 713,286,107.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 176,346,814.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,553,248.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,548,661.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 632,992,902.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 491,444,241.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,594,659.05 | |
| 资产减值准备(元) | 47,849,303.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 146,979,690.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 146,979,690.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,063,065.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,512,744.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,965,546.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | -137,662.97 | |
| 财务费用(元) | 19,433,145.14 | |
| 投资损失(元) | -77,976,599.68 | |
| 递延所得税(元) | -8,614,393.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,035,440.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,421,046.69 | |
| 存货的减少(元) | 11,270,102.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -285,693,641.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 127,771,604.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 491,444,241.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 632,992,902.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -141,548,661.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亚玛顿_2023年年报资产负债表 | 亚玛顿_2023年年报利润表 |