亚玛顿_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,144,265,834.73 | |
收到的税费返还(元) | 18,288,010.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,379,481.09 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,178,933,326.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 966,329,833.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,851,403.42 | |
支付的各项税费(元) | 29,452,331.55 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,329,411.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,101,962,980.34 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,970,345.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 689,450,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 7,920,012.27 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,196,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 709,566,012.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,076,863.25 | |
投资支付的现金(元) | 672,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 906,076,863.25 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,510,850.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 479,652,943.10 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,900,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 487,002,943.10 | |
偿还债务支付的现金(元) | 242,064,200.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,081,045.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,699,776.08 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 330,845,021.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 156,157,922.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,119,496.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,736,913.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 632,992,902.61 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 672,729,816.22 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 39,873,813.27 | |
资产减值准备(元) | 3,493,236.48 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,027,076.79 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,027,076.79 | |
无形资产摊销(元) | 2,043,584.21 | |
长期待摊费用摊销(元) | 8,319,744.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,882,676.64 | |
固定资产报废损失(元) | -137,556.13 | |
财务费用(元) | 7,867,437.58 | |
投资损失(元) | -10,198,889.74 | |
递延所得税(元) | -1,815,897.80 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 420,355.81 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,236,253.61 | |
存货的减少(元) | -10,050,144.23 | |
经营性应收项目的减少(元) | -107,710,444.11 | |
经营性应付项目的增加(元) | 59,536,517.82 | |
现金的期末余额(元) | 672,729,816.22 | |
减:现金的期初余额(元) | 632,992,902.61 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,736,913.61 | |
公告日期 | 2023-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 亚玛顿_2023年中报资产负债表 | 亚玛顿_2023年中报利润表 |