亚玛顿_2022年三季报现金流量表
2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,294,112,105.83 | |
收到的税费返还(元) | 29,840,245.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,801,819.90 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,339,754,170.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,227,550,537.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,153,646.82 | |
支付的各项税费(元) | 21,526,915.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,335,943.23 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,407,567,042.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,670,845,711.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 25,680,987.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,678,694.29 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,560,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | -557,428.31 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,701,207,964.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,702,063.48 | |
投资支付的现金(元) | 1,380,955,711.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,828,425.78 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,531,486,200.26 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 169,721,764.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 370,626,132.06 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 370,626,132.06 | |
偿还债务支付的现金(元) | 395,491,804.50 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,933,033.11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,195,505.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 466,620,342.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,994,210.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -171,912.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,742,768.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 541,528,024.04 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 547,270,792.90 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 亚玛顿_2022年三季报资产负债表 | 亚玛顿_2022年三季报利润表 |