亚玛顿_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 833,853,766.45 | |
收到的税费返还(元) | 24,183,152.92 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,160,136.21 | |
经营活动现金流入小计(元) | 869,197,055.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 765,568,798.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,721,085.10 | |
支付的各项税费(元) | 19,502,501.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,802,566.13 | |
经营活动现金流出小计(元) | 923,594,950.89 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,397,895.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 948,186,576.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 13,415,415.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 530,973.45 | |
投资活动现金流入小计(元) | 962,132,964.72 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,959,404.01 | |
投资支付的现金(元) | 847,939,187.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 938,898,591.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,234,373.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 191,685,844.50 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 191,685,844.50 | |
偿还债务支付的现金(元) | 208,003,604.50 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,419,965.14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,775,401.72 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 276,198,971.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,513,126.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 564,055.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,112,592.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 541,528,074.86 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 426,415,482.36 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 44,502,162.44 | |
资产减值准备(元) | -4,375,261.51 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,841,299.89 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,841,299.89 | |
无形资产摊销(元) | 2,144,826.61 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,944,223.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -95,416.27 | |
固定资产报废损失(元) | 181,712.59 | |
财务费用(元) | 10,619,543.57 | |
投资损失(元) | -16,052,566.19 | |
递延所得税(元) | 2,074,333.77 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,358,924.10 | |
递延所得税负债增加(元) | -284,590.33 | |
存货的减少(元) | 74,264,694.73 | |
经营性应收项目的减少(元) | -129,779,263.42 | |
经营性应付项目的增加(元) | -124,579,019.80 | |
现金的期末余额(元) | 426,415,482.36 | |
减:现金的期初余额(元) | 541,528,074.86 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -115,112,592.50 | |
公告日期 | 2022-08-15 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 亚玛顿_2022年中报资产负债表 | 亚玛顿_2022年中报利润表 |