瑞和股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 459,055,884.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,605,113.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,395,052.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 493,056,050.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 427,783,016.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,243,658.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,639,343.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,072,654.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 519,738,672.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,682,622.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,105,660.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,105,660.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,900.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,461.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,361.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,093,298.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,634,644.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,127,150.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,961,794.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,961,794.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,551,117.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,712,611.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,161,494.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -71,246,768.37 | |
| 资产减值准备(元) | 30,877,668.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,080,303.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,080,303.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 490,936.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,088,168.38 | |
| 财务费用(元) | 25,662,953.82 | |
| 投资损失(元) | -79,250.13 | |
| 递延所得税(元) | 14,974,153.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,982,881.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,728.44 | |
| 存货的减少(元) | 21,659,274.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 102,991,351.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -184,803,504.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,161,494.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,712,611.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,551,117.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞和股份_2024年中报资产负债表 | 瑞和股份_2024年中报利润表 |