瑞和股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,330,823,007.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,440,988.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,405,661.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,412,669,657.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,228,632,939.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,954,580.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,812,764.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,525,502.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,385,925,786.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,743,871.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,516,311.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 137,258,508.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,074,819.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,093,473.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,093,473.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 141,981,346.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 350,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 518,868,078.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 164,948,060.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 108,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,943,485.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 688,759,624.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -338,759,624.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,034,405.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,747,017.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,712,611.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -351,122,023.68 | |
| 资产减值准备(元) | 346,975,168.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,818,268.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,818,268.91 | |
| 无形资产摊销(元) | -2,693,845.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,335,936.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,887.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,026.25 | |
| 财务费用(元) | 59,021,247.72 | |
| 投资损失(元) | -65,757,100.73 | |
| 递延所得税(元) | 37,602,165.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 37,593,437.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,728.44 | |
| 存货的减少(元) | 54,883,883.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,120,726.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,481,960.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 92,712,611.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 262,747,017.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -170,034,405.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 瑞和股份_2023年年报资产负债表 | 瑞和股份_2023年年报利润表 |