瑞和股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 989,578,343.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,533,439.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,009,111,782.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 899,415,752.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,106,412.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,404,919.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,372,240.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,027,299,325.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,187,542.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 516,311.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 25,122,292.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,638,603.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,193,304.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,193,304.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,445,299.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 350,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 411,018,078.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,400,630.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 90,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 938,229.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 546,356,938.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -196,356,938.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -188,099,181.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,747,017.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,647,835.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞和股份_2023年三季报资产负债表 | 瑞和股份_2023年三季报利润表 |