瑞和股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 649,632,901.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,643,313.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 658,276,215.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 639,822,212.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,213,732.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,426,142.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,551,932.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 741,014,020.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,737,804.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 18,459,617.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,529,117.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 622,251.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 622,251.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,906,866.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 350,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 381,018,078.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,034,410.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 90,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 625,486.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 501,677,975.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -151,677,975.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -214,508,913.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,747,017.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,238,103.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,177,051.54 | |
| 资产减值准备(元) | -4,795,221.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,541,147.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,541,147.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,307,314.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,168,031.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,887.50 | |
| 财务费用(元) | 29,534,410.16 | |
| 投资损失(元) | -4,100,717.74 | |
| 递延所得税(元) | 6,152,110.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,152,110.37 | |
| 存货的减少(元) | 22,551,792.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,768,361.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -160,900,372.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,238,103.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 262,747,017.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -214,508,913.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞和股份_2023年中报资产负债表 | 瑞和股份_2023年中报利润表 |