瑞和股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 374,096,313.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,325,054.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 388,421,368.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 376,524,872.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,573,221.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,573,629.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,453,976.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 423,125,700.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,704,331.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 215,464.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 215,464.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,464.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 350,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 356,018,078.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,865,313.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 312,743.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 462,196,135.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -112,196,135.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,115,931.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,747,017.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,631,085.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞和股份_2023年一季报资产负债表 | 瑞和股份_2023年一季报利润表 |