瑞和股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,383,773,102.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,348,912.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,407,122,015.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,366,642,231.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,832,302.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,923,769.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,371,592.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,539,769,895.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,560.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,560.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,855,127.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,855,127.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,853,567.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 173,900,759.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 173,900,759.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 197,604,239.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,991,521.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,634,660.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 240,230,420.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,329,661.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -213,831,109.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 233,760,325.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,929,216.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 瑞和股份_2022年三季报资产负债表 | 瑞和股份_2022年三季报利润表 |