瑞和股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 955,043,006.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,384,627.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 965,427,634.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 991,162,097.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,075,522.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,580,913.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,100,617.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,086,919,151.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,491,516.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,295,093.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,295,093.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,295,093.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 155,583,465.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,583,465.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 173,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,413,218.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,634,660.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 202,547,878.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,964,413.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -182,751,022.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 233,760,325.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,009,302.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,588,494.56 | |
| 资产减值准备(元) | 13,331,609.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,040,637.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,040,637.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,235,274.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,042,370.29 | |
| 财务费用(元) | 24,981,840.36 | |
| 投资损失(元) | 1,760,339.41 | |
| 递延所得税(元) | 1,332,914.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,332,914.85 | |
| 存货的减少(元) | 32,728,799.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -109,118,553.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -138,957,227.83 | |
| 其他(元) | -2,016,032.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,009,302.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 233,760,325.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -182,751,022.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞和股份_2022年中报资产负债表 | 瑞和股份_2022年中报利润表 |