瑞和股份 (002620.SZ)

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瑞和股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 955,043,006.76       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,384,627.64       
 经营活动现金流入小计(元) 965,427,634.40       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 991,162,097.94       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 26,075,522.32       
 支付的各项税费(元) 39,580,913.38       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 30,100,617.51       
 经营活动现金流出小计(元) 1,086,919,151.15       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -121,491,516.75       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 14,295,093.04       
 投资活动现金流出小计(元) 14,295,093.04       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -14,295,093.04       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 155,583,465.25       
 筹资活动现金流入小计(元) 155,583,465.25       
 偿还债务支付的现金(元) 173,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 26,413,218.43       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,634,660.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 202,547,878.43       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -46,964,413.18       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -182,751,022.97       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 233,760,325.78       
 期末现金及现金等价物余额(元) 51,009,302.81       
补充资料:       
 净利润(元) 16,588,494.56       
 资产减值准备(元) 13,331,609.01       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 30,040,637.03       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 30,040,637.03       
 无形资产摊销(元) 1,235,274.74       
 长期待摊费用摊销(元) 5,042,370.29       
 财务费用(元) 24,981,840.36       
 投资损失(元) 1,760,339.41       
 递延所得税(元) 1,332,914.85       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,332,914.85       
 存货的减少(元) 32,728,799.42       
 经营性应收项目的减少(元) -109,118,553.57       
 经营性应付项目的增加(元) -138,957,227.83       
 其他(元) -2,016,032.20       
 现金的期末余额(元) 51,009,302.81       
 减:现金的期初余额(元) 233,760,325.78       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -182,751,022.97       
公告日期 2022-08-31       
审计意见(境内)       
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