丹邦退 (002618.SZ)

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丹邦退_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 32,855,359.67       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 28,093,049.84       
 经营活动现金流入小计(元) 60,948,409.51       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 19,126,880.58       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 33,879,754.24       
 支付的各项税费(元) 451,966.92       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 15,116,393.89       
 经营活动现金流出小计(元) 68,574,995.63       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,626,586.12       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 665,773.91       
 投资活动现金流出小计(元) 665,773.91       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -665,773.91       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 17,958,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 17,958,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 564,499.69       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 10,154,526.27       
 筹资活动现金流出小计(元) 10,719,025.96       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 7,238,974.04       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 220,473.31       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -832,912.68       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 982,147.72       
 期末现金及现金等价物余额(元) 149,235.04       
补充资料:       
 净利润(元) -214,505,480.42       
 资产减值准备(元) 3,975,825.84       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 100,144,650.58       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 100,144,650.58       
 无形资产摊销(元) 7,136,454.75       
 长期待摊费用摊销(元) 1,671,635.78       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -3,537,546.61       
 固定资产报废损失(元) 3,939,350.09       
 财务费用(元) 58,488,370.67       
 存货的减少(元) -3,799,328.88       
 经营性应收项目的减少(元) 16,603,755.83       
 经营性应付项目的增加(元) 20,608,411.43       
 现金的期末余额(元) 149,235.04       
 减:现金的期初余额(元) 982,147.72       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -832,912.68       
公告日期 2023-04-28       
审计意见(境内) 无法表示意见       
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