长青集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,872,380,094.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,457,787.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,064,722.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,997,902,603.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,416,819,247.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,267,064.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 176,967,056.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,387,608.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,888,440,976.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,461,627.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 877,429.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,010,429.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,583,234.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,583,234.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,572,805.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,469,434,877.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,469,434,877.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,383,192,043.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 210,084,318.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 248,814.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,593,525,176.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -124,090,298.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,201,476.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 457,391,677.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 367,190,200.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,855,344.91 | |
| 资产减值准备(元) | 44,867,726.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 187,948,585.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 187,948,585.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,955,951.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,762,702.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -201,419.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 181,437.34 | |
| 财务费用(元) | 152,195,083.24 | |
| 递延所得税(元) | -5,076,985.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,992,948.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -84,037.22 | |
| 存货的减少(元) | -102,039,112.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -217,357,540.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,432,763.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 367,190,200.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 457,391,677.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -90,201,476.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长青集团_2024年中报资产负债表 | 长青集团_2024年中报利润表 |